جهش سکه و طلا در بازارهای ایران؛ دلار در کانال ۸۸ هزار تومان

جهش قیمت سکه و پیشتازی بورس کالا

سکه امامی در بازار آزاد با جهشی چشمگیر، از مقاومت‌های روانی در محدوده ۷۹ میلیون تومان عبور کرد. هم‌زمان، سکه رفاه در بورس کالا با سبقت از بازار نقدی، زودتر از سایر نمادها وارد کانال ۸۰ میلیون تومانی شد. تحلیل‌گران این اتفاق را نشانه‌ای از جهت‌گیری انتظارات بازار و پیشتازی بازار مالی نسبت به بازار فیزیکی می‌دانند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد قیمت سکه امروز هیجانی نبوده، بلکه پاسخی طبیعی به فشارهای انباشته روزهای گذشته و عقب‌ماندگی فنی از دو متغیر اصلی تعیین‌کننده‌اش، یعنی نرخ دلار و قیمت جهانی طلا (اونس)، بوده است.

کارشناسان بازار معتقدند که در روزهای اخیر، افزایش نرخ دلار و رشد آرام اونس جهانی طلا، ارزش ذاتی سکه را بالا برده بود، اما قیمت بازار با تأخیر واکنش نشان می‌داد. این تأخیر، منجر به ایجاد فشار خرید و شتاب گرفتن حرکت صعودی امروز شد.

حباب سکه و بازگشت به تعادل نسبی

بر اساس محاسبات انجام‌شده در پایان معاملات دوشنبه، حباب سکه با افت دو درصدی به سطح ۱۱ درصد رسید. این در حالی است که میانگین حباب سکه در سال جاری تاکنون، حدود ۱۷ درصد برآورد شده است. کاهش حباب به معنای نزدیک شدن قیمت بازار به ارزش ذاتی است که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت تدریجی بازار به تعادل باشد.

تحلیل‌گران بر این باورند که وقتی حباب سکه کاهش می‌یابد در حالی که نرخ دلار و اونس طلا هر دو در مسیر رشد هستند، بازار سکه ظرفیت جهش‌های اصلاحی بیشتری پیدا می‌کند. از همین رو، رشد امروز سکه یک هم‌راستایی منطقی با پارامترهای بنیادی بازار محسوب می‌شود.

موقعیت تهاجمی سکه و تدافعی ارز

تصویر امروز بازار نشان می‌دهد که سکه در فاز تهاجمی حرکت کرده، در حالی که بازار ارز با احتیاط و زیر سایه ریسک‌های سیاسی نوسان دارد. عملکرد سکه رفاه به‌عنوان دماسنج بورس کالایی در برابر انتظارات تورمی، زودتر از بازار فیزیکی سیگنال عبور از مرز ۸۰ میلیون تومان را مخابره کرده است.

در صورتی که روند صعودی دلار تثبیت شود و اونس طلا نیز در سطوح بالای ۳۴۰۰ دلار باقی بماند، انتظار می‌رود سکه امامی نیز به‌زودی با قاطعیت بیشتری به کانال جدید قیمتی وارد شود و سهم بیشتری از جریان سرمایه‌های سرگردان را به خود جذب کند.

اونس طلا در کانال ۳۴۰۰ دلار؛ شایعه استعفای پاول

شنیده‌ها حاکی از آن است که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، فردا صبح به وقت آمریکا قصد دارد اعلام استعفای خود را رسمی کند. این خبر می‌تواند به‌طور قابل توجهی بر بازارهای جهانی، به‌ویژه در بازار طلا و ارزهای دیجیتال، تأثیر مثبت داشته باشد.

بهای اونس طلا برای نخستین بار در بیش از یک ماه اخیر به سطح ۳۴۰۰ دلار رسید که به‌دلیل تضعیف دلار و نگرانی‌های اقتصادی می‌تواند روند افزایشی خود را ادامه دهد.

قیمت طلای جهانی که در ابتدای روز در نرخ ۳۳۸۹ دلار قرار داشت، ابتدا با کاهش تا سطح ۳۳۸۰ دلار پایین آمد و سپس با تغییر روند، صعودی شد و به کانال ۳۴۴۰ دلار رسید و تا سطح ۳۴۲۸ دلار بالا رفت.

تحلیلگران تکنیکال بازار طلا پیش‌بینی می‌کنند که پس از شکست سقف ۳۳۵۵ دلار، قیمت طلا تا حوالی ۳۴۲۰ دلار افزایش یافت. اما در ادامه، محدوده ۳۴۳۳ دلار تا ۳۴۴۰ دلار به‌عنوان مقاومت کلیدی عمل کرده و عدم شکست این سطح می‌تواند منجر به اصلاح نزولی شود.

در صورت بروز اصلاح، حمایت‌های اصلی در ۳۳۸۸ دلار، ۳۳۷۰ دلار و حتی ۳۳۵۶ دلار قرار دارند. تحلیل‌گران معتقدند که در صورت شکست سقف محدوده ۳۴۴۰ دلار، احتمال افزایش ۱۵ تا ۲۰ دلار در قیمت طلا وجود دارد، اما با توجه به اینکه سقف قبلی حوالی ۳۴۵۲ دلار قرار دارد، ریسک‌های خرید در این نواحی بالاست. از این رو، بسیاری از تحلیل‌گران توصیه می‌کنند که تأییدهای بیشتر در جهت فروش در این محدوده ارجحیت دارد.

رشد طلای داخلی و عزم سکه برای ۸۰ میلیون

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش یک کانال، در نرخ ۷ میلیون و ۱۴۲ هزار تومان بسته شد. قیمت طلای آبشده امروز با گپ مثبت در سطح ۳۰ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان آغاز شد و به پله اول کانال ۳۱ میلیون تومان رسید، اما مقاومت در این سطح موجب عقب‌نشینی به محدوده ۳۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان شد.

تحلیل‌گران فنی بر این باورند که سطح ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به‌عنوان حمایت معتبر عمل می‌کند و احتمال بازگشت قیمت به این سطح وجود دارد. از سوی دیگر، ۳۱ میلیون تومان به‌عنوان مقاومت کلیدی در نظر گرفته می‌شود.

قیمت سکه امامی با گپ مثبت در کف کانال ۷۹ میلیون تومان معاملات را آغاز کرد و تا نرخ ۷۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بالا رفت و سپس در نرخ ۷۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بسته شد. در لحظه نگارش این گزارش، در نرخ ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شد.

معامله‌گران فنی بازار سکه امامی بر این باورند که ۷۹ میلیون تومان در حال حاضر به‌عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند و مقاومت اصلی در سطح ۸۰ میلیون تومان قرار دارد.

• نیم سکه: با بازگشایی در نرخ ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، تا سطح ۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بالا رفت و سپس در قیمت بازگشایی بسته شد.
• ربع سکه: در نرخ ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آغاز شد و تا سطح ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش رفت و در نرخ ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بسته شد.
• سکه گرمی: با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی در نرخ ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بسته شد.

تأثیر تعطیلی تهران بر بازار طلا و سکه

در پی اعلام تعطیلی عمومی روز چهارشنبه در استان تهران به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، بازار طلا و سکه با کاهش فعالیت مواجه خواهد شد. بانک‌های تهران در این روز تعطیل هستند و تنها شعب کشیک از ساعت ۸ تا ۱۲ به ارائه خدمات ضروری می‌پردازند. این تعطیلی می‌تواند بر روند معاملات سکه و طلا تأثیرگذار باشد، چرا که کاهش فعالیت بانکی ممکن است منجر به کاهش عرضه و افزایش تقاضا در بازار شود. با توجه به تعطیلی بازارهای رسمی، احتمال افزایش نوسانات در بازارهای غیررسمی و آزاد وجود دارد.