خبر کامل
بیت‌کوین در آستانه اصلاح عمیق‌تر: مقاومت ۸۲,۰۰۰ دلاری شکست ناپذیر ماند
بیت‌کوین، ارز دیجیتال پیشرو در جهان، بار دیگر در مواجهه با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود دچار چالش شد. این سطح تکنیکال که اغلب به عنوان مرز بین یک جهش موقت و آغاز یک روند صعودی واقعی توسط معامله‌گران در نظر گرفته می‌شود، این بار نیز به عنوان یک سد محکم عمل کرد و نشانه‌هایی از ادامه روند اصلاحی در بازار را به همراه داشت.
عدم موفقیت بیت‌کوین در عبور از مقاومت ۲۰۰ روزه
بیت‌کوین اخیراً از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA) که به عنوان معیار روندهای بلندمدت بازار استفاده می‌شود، عقب‌نشینی کرده است. بازیابی قیمت بیت‌کوین که از کف‌های فوریه آغاز شده بود و نویدبخش یک روند صعودی جدید به نظر می‌رسید، هفته گذشته در حوالی ۸۲,۰۰۰ دلار، یعنی کمی بالاتر از میانگین ۲۰۰ روزه، متوقف شد.
از آن زمان، قیمت‌ها به ۷۷,۵۰۰ دلار بازگشته‌اند؛ این حرکت یادآور سال ۲۰۲۲ است، زمانی که یک روند صعودی ۴۳ درصدی در همان مقاومت متوقف شد و بیت‌کوین دوباره مسیر نزولی خود را آغاز کرد.
گزارش اخیر شرکت تحلیلی CryptoQuant توضیح دقیقی ارائه می‌دهد که چرا این روند صعودی نتوانست مقاومت حیاتی را بشکند. این میانگین بلندمدت، از دیدگاه معامله‌گران، خط مرز بین یک جهش موقت در بازار نزولی و بازگشت واقعی بازار است.
بیت کوین (BTC) اخیراً از میانگین ۲۰۰ روزه، که معیاری برای روندهای بلندمدت است، پایین‌تر آمده است.
کاهش تقاضا؛ عامل اصلی عقب‌نشینی
بر اساس تحلیل CryptoQuant، روند صعودی ماه‌های آوریل و اوایل مه توسط سه عامل اصلی حمایت می‌شد: خریدهای آتی اهرمی، تقاضای نقدی (Spot) و جریان ورودی صندوق‌های ETF بیت‌کوین در آمریکا. اما اکنون هر سه عامل تضعیف شده‌اند.
- شاخص Bull Score این شرکت از ۴۰ به ۲۰ کاهش یافته است، سطحی که به عنوان «کاملاً نزولی» توصیف شده و مشابه وضعیت فوریه تا مارس است، زمانی که بیت‌کوین بین ۶۰,۰۰۰ تا ۶۶,۰۰۰ دلار معامله می‌شد.
- این شاخص تضعیف شدید عوامل تقاضا شامل خرید آتی اهرمی، تقاضای نقدی و ورودی ETFهای بیت‌کوین آمریکا را نشان می‌دهد.
- ETFهای نقطه‌ای بیت‌کوین آمریکا طی دو هفته گذشته حدود ۲ میلیارد دلار خروجی سرمایه تجربه کرده‌اند.
- همچنین، تقاضا در بازارهای کلیدی نظیر کره و هنگ‌کنگ نیز کاهش یافته است.
یک شاخص دیگر، پرمیوم Coinbase بیت‌کوین است که نشان می‌دهد بیت‌کوین در صرافی Coinbase نسبت به سایر بازارهای خارجی چقدر معامله می‌شود. به گفته CryptoQuant، این پرمیوم در طول روند صعودی ماه مه و اصلاح بعدی منفی مانده است؛ نشانه‌ای از این که سرمایه‌گذاران آمریکایی حاضر به پرداخت بیشتر برای دسترسی به بیت‌کوین نیستند.
همزمان، ETFهای نقدی بیت‌کوین در آمریکا نیز به فروشندگان تبدیل شده‌اند. داده‌های هفتگی SoSoValue نشان می‌دهد که این محصولات در هفته منتهی به ۱۹ مه حدود ۹۷۹.۷ میلیون دلار کاهش سرمایه داشته‌اند، علاوه بر تقریباً یک میلیارد دلار خروج هفته قبل. این تغییر، پس از شش هفته متوالی ورود سرمایه که روند صعودی را تقویت کرده بود، رخ داده است.
بیت‌کوین در ساعت 12:50 به وقت ایران در نرخ 78 هزار دلار در معامله بود.
نگاهی به بازار آسیا و سطوح حمایتی بعدی
در بازار آسیا، پرمیوم کیمچی در کره، که میزان تقاضای بیت‌کوین در صرافی‌های کره‌ای را نشان می‌دهد، به زیر صفر رسیده است؛ این به معنای عدم وجود تقاضای غیرعادی در این بازار است.
در سایر نقاط آسیا، سه ETF نقدی بیت‌کوین در هنگ‌کنگ (مدیریت‌شده توسط ChinaAMC، Bosera Hashkey و Harvest) تا ماه مه به ندرت حجم معاملاتی چند میلیون دلاری روزانه را ثبت کرده‌اند.
اگر اصلاح قیمت ادامه یابد، CryptoQuant ۷۰,۰۰۰ دلار را به عنوان سطح حمایت اصلی بعدی روی زنجیره (on-chain realized price) معرفی می‌کند. این سطح پیش‌تر در اکتبر و ژانویه سقف روندهای صعودی را محدود کرده بود و در این مرحله، باید مانع سقوط بیشتر قیمت‌ها شود.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
