بحران کمبود کالا: تنگه هرمز و هشدار آژانس بین‌المللی انرژی درباره بزرگترین بحران تاریخ

بحران کمبود کالا: تنگه هرمز و پیامدهای جهانی

جهان در آستانه ورود به دورانی از کمبودهای فیزیکی کالاهای اساسی قرار گرفته است. پس از آغاز جنگ و محاصره، اکنون نوبت به کمبودهای واقعی و ملموس رسیده است. از پایان ماه فوریه، تانکرهای حامل محموله‌های حیاتی از جمله نفت، گاز طبیعی مایع، اوره، فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده، هیدروژن و هلیوم از تنگه استراتژیک هرمز عبور نکرده‌اند. کشتی‌هایی که پیش از بسته شدن تنگه حرکت کرده بودند، عمدتاً به مقصد رسیده‌اند، اما محموله‌های آتی به دلیل عدم عبور از این گذرگاه حیاتی، به تدریج از دسترس خارج خواهند شد و با کاهش موجودی‌ها، جهان با کمبودهای فیزیکی جدی مواجه خواهد شد.

پایان آغاز: از کمبودهای خیالی تا واقعیت ملموس

گزارش فایننشال تایمز تاکید می‌کند که کمبودها تا کنون عمدتاً ذهنی بوده‌اند، اما اکنون به واقعیتی ملموس تبدیل خواهند شد. این وضعیت نیازمند مدیریت اضطراری است که در نهایت به سرکوب تقاضا منجر می‌شود. این امر به نوبه خود، ترکیبی از جیره‌بندی و رکود اقتصادی را طلب می‌کند. افزایش قیمت‌ها در کنار سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه، می‌تواند هر دو پیامد را به دنبال داشته باشد.

نیک باتلر، معاون سابق گروه توسعه استراتژی و سیاست در BP، در پستی با عنوان «پایان آغاز» استدلال می‌کند: «هر چه تنگه بیشتر بسته بماند و آسیب فیزیکی بیشتر باشد، کمبودها طولانی‌تر و تاثیر آن‌ها بدتر خواهد بود.»

مشکلات کنونی تنها ناشی از بسته شدن تنگه هرمز نیست. هدف قرار دادن زیرساخت‌ها، که به همان اندازه قابل پیش‌بینی بود، خسارات قابل توجهی به بار آورده است. به گفته باتلر، «حداقل هشت پالایشگاه مهم خلیج فارس به طور کامل یا جزئی از کار افتاده‌اند. تاسیسات LNG راس لفان در قطر نیز آسیب جدی دیده است.» مدت زمان جبران این خرابی‌ها هنوز مشخص نیست.

کمبودها را نباید صرفاً از منظر نفت خام دید. تحلیلگران توضیح می‌دهند که این کمبودها به طور نامتناسبی بر محصولات خاصی تاثیر می‌گذارند، زیرا پالایشگاه‌ها برای فرآوری انواع خاصی از نفت خام طراحی شده‌اند. منطقه خلیج فارس علاوه بر تولید انواع خاصی از نفت، روزانه ۳.۳ میلیون بشکه محصولات پالایش‌شده و ۱.۵ میلیون بشکه LPG صادر می‌کرد. اینها شامل سوخت‌های نهایی مانند گازوئیل، سوخت جت، نفتا و بنزین هستند که مستقیماً به زنجیره‌های تامین مصرف‌کنندگان آسیایی و اروپایی سرازیر می‌شدند.

چالش محدودیت ذخایر و راهکارهای دشوار

از دست رفتن صادرات نفت خام و محصولات پالایش‌شده خاص، به این معنی است که هیچ جایگزینی ساده‌ای امکان‌پذیر نیست. باتلر مدعی است که کمبودهای اصلی در سوخت جت و گازوئیل است. با توجه به ویژگی‌های خاص محصول، حتی ایالات متحده نیز در حوزه نفت خودکفا نیست؛ اگرچه صادرکننده خالص است، اما واردکننده بزرگی نیز محسوب می‌شود، زیرا پالایشگاه‌های آن برای فرآوری به نفت خام خاصی نیاز دارند.

تاثیر این وضعیت به دلیل کاهش سریع ذخایر، تشدید شده است. ذخایر ذاتاً محدود هستند و گسترش تولید در خارج از خلیج فارس یا تغییر مسیر نفت از تنگه، حتی در میان‌مدت، دشوار خواهد بود. بخش عمده‌ای از ظرفیت تولید مازاد نفت جهان در خود منطقه خلیج فارس قرار دارد و پس از آن، بزرگترین منبع اضافی روسیه است که البته با مشکلات سیاسی آشکار و ظرفیت محدود مواجه است. خطوط لوله موجود از عربستان سعودی به دریای سرخ و عمان به راس مرکز نیز از نظر ظرفیت محدود هستند و گسترش آنها زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود. جایگزینی ظرفیت پالایشگاهی از دست رفته نیز نیازمند زمان و سرمایه کلان است.

در اروپا، ظرفیت پالایشگاه‌ها سال‌هاست که کاهش یافته و این وضعیت را نمی‌توان به سرعت تغییر داد. انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نیز پرهزینه و پرخطر خواهد بود. علاوه بر انرژی، کمبودها به منابع دیگری همچون هلیوم، نفتا، متانول، فسفات، اوره، آمونیاک و گوگرد نیز گسترش می‌یابد. کاهش عرضه هلیوم به تولید میکروچیپ‌ها آسیب می‌رساند و کمبود کالاهای ضروری برای ساخت کودهای مصنوعی، تولید جهانی غذا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین، این وضعیت آثار منفی بر حمل‌ونقل جهانی دارد، زیرا مسیرهای طولانی‌تر، گران‌تر هستند. در حال حاضر، ۲ هزار دریانورد در خلیج فارس گرفتار شده‌اند.

ابهامات آینده و هشدار بحران جهانی

بازارها به نظر می‌رسد خود را متقاعد کرده‌اند که این واقعیت‌های قریب‌الوقوع، دیر یا زود به آتش‌بس پایدار و بازگشایی تنگه منجر خواهد شد. این سناریو ممکن است اتفاق بیفتد، اما تصور خلاف آن نیز دشوار نیست. اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه «تنها چیزی که مهم است، برنامه هسته‌ای ایران است» و بی‌اهمیتی به وضعیت مالی آمریکایی‌ها، پیچیدگی‌های سیاسی را افزایش می‌دهد.

سوالات کلیدی این است که آیا ایران با این موضوع موافقت خواهد کرد؟ چرا باید به ترامپ اعتماد کند؟ نظارت و اجرای چنین توافقی چگونه خواهد بود؟ چرا ایران باید کنترل بر کشتیرانی در خلیج فارس را واگذار کند؟ آیا رهبران ایران بر حق خود برای دریافت عوارض پافشاری نخواهند کرد؟ و آیا ترامپ حاضر به پذیرش چنین شرایطی خواهد بود؟

بازارهای آتی نشان می‌دهند که قیمت‌ها قرار است کاهش یابند، اما منحنی آتی نفت یک گوی بلورین نیست و انتظارات اغلب ناامیدکننده بوده‌اند. در صورت بدترین سناریو، قیمت‌ها باید به اندازه‌ای افزایش یابند تا عرضه محدود با تقاضا متعادل شود. از آنجایی که اینها کالاهای اساسی هستند، هزینه محصولات و نفت خام می‌تواند به شدت افزایش یابد. علاوه بر این، بخشی از این تعدیل احتمالاً از طریق افزایش انتظارات تورمی، نرخ بهره بالاتر و در نتیجه تاثیر رکودی شدید بر اقتصاد جهانی عمل خواهد کرد.

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، هشدار داده است که جهان در حال ورود به «بزرگترین بحران انرژی تاریخ» است. اگر اوضاع به زودی تغییر نکند، این هشدار به حقیقت خواهد پیوست. این نتیجه تعجب‌آور نخواهد بود؛ ایالات متحده جنگ خود را «عملیات خشم حماسی» نامید، اما «عملیات حماقت حماسی» نام واقع‌بینانه‌تری می‌بود.