سهام پالاتیر، آمازون و لَم ریسرچ در کانون توجه وال‌استریت

سهام پالاتیر، آمازون و لَم ریسرچ پس از انتشار نتایج مالی و چشم‌اندازهای مثبت، در کانون توجه تحلیلگران وال‌استریت قرار گرفته‌اند؛ هر سه شرکت از رشد تقاضا برای هوش مصنوعی بهره می‌برند، اما سرمایه‌گذاران همچنان پایداری هزینه‌ها و تقاضای این حوزه را بررسی می‌کنند.

پالاتیر؛ رشد سریع کسب‌وکار تجاری

پالاتیر، ارائه‌دهنده تحلیل داده مبتنی بر هوش مصنوعی، در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ نتایجی بهتر از انتظار بازار گزارش کرد و پیش‌بینی درآمد سالانه خود را افزایش داد. این شرکت اکنون انتظار دارد درآمد کسب‌وکار تجاری‌اش در آمریکا دست‌کم ۱۳۴ درصد رشد کند.

ماریانا پرز مورا، تحلیلگر بانک آمریکا، توصیه خرید سهام پالاتیر با نماد PLTR را تکرار و هدف قیمتی آن را ۲۵۵ دلار تعیین کرد. به گفته او، کسب‌وکار تجاری آمریکا در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶، ۱۴۹ درصد رشد کرد و سهم آن از درآمد کل به نزدیک ۴۰ درصد رسید؛ این سهم یک سال قبل ۳۰ درصد و چند سال پیش ۲۰ درصد بود.

تعداد مشتریان تجاری پالاتیر در آمریکا با رشد سالانه ۳۵ درصدی به ۶۵۳ مشتری رسید. درآمد هر مشتری در دوره ۱۲ماهه منتهی به سه‌ماهه دوم نیز با افزایش ۷۶ درصدی، به ۳.۵ میلیون دلار رسید.

در پی قدرت‌گیری بخش‌های تجاری و دولتی، برآوردهای فروش و سود هر سهم پالاتیر برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ افزایش یافت.

آمازون؛ شتاب‌گیری خدمات ابری

آمازون در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ عملکردی قوی داشت. درآمد خدمات ابری آمازون، موسوم به AWS، ۳۷ درصد افزایش یافت؛ رشدی که سریع‌ترین نرخ رشد این واحد از سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود.

داگ آنموت، تحلیلگر جی‌پی‌مورگان، توصیه خرید سهام آمازون را تکرار کرد و هدف قیمتی را از ۳۳۰ دلار به ۳۶۵ دلار افزایش داد. رشد درآمد کل شرکت بدون اثر نوسان ارز نیز به ۲۰ درصد رسید که سریع‌ترین نرخ رشد آن در ۲۰ فصل بود.

پشتوانه سفارش‌های AWS تقریباً ۲.۵ برابر سالانه و ۳۶ درصد نسبت به فصل قبل افزایش یافت و به ۴۹۶ میلیارد دلار رسید. این افزایش از تقاضا برای بارهای کاری سنتی و کاربردهای هوش مصنوعی ناشی شد.

برآورد فروش آمازون برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ حدود یک تا دو درصد و برآورد سود عملیاتی آن پنج تا هفت درصد افزایش یافت. همچنین انتظار می‌رود با ورود بارهای کاری هوش مصنوعی به مرحله تولید گسترده، ارتباط میان درآمدهای AWS و هوش مصنوعی تقویت شود.

لَم ریسرچ؛ چشم‌انداز مثبت تجهیزات تراشه

لَم ریسرچ، تأمین‌کننده تجهیزات و خدمات تولید نیمه‌رسانا، به‌دلیل تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی، نتایج بهتر از انتظار برای سه‌ماهه چهارم مالی خود منتشر کرد.

ادوارد یانگ، تحلیلگر اوپنهایمر، توصیه خرید سهام این شرکت با نماد LRCX را تکرار و هدف قیمتی ۴۰۰ دلار را اعلام کرد. عملکرد گروه خدمات مشتریان و دو برابر شدن درآمد NAND نسبت به فصل قبل، از عوامل اصلی عملکرد شرکت عنوان شد.

چشم‌انداز درآمد و سود هر سهم لَم ریسرچ برای سه‌ماهه سپتامبر، بیش از ۱۰ درصد بالاتر از انتظارات بازار قرار گرفت. شرکت همچنین پیش‌بینی هزینه تجهیزات ساخت ویفر را به محدوده پایین ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش داد؛ رقم قبلی ۱۴۰ میلیارد دلار بود.

برای سال تقویمی ۲۰۲۷، کمبود پایدار عرضه و راه‌اندازی ۸ تا ۱۰ کارخانه تولید از عوامل تقویت‌کننده بازار ارزیابی شده است.

برآوردهای مالی لَم ریسرچ

تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران در هر سه شرکت، توانایی تبدیل تقاضای فزاینده برای هوش مصنوعی به درآمد و سود پایدار است؛ موضوعی که نتایج فصل‌های آینده درباره آن اطلاعات بیشتری ارائه خواهد کرد.