برکشایر هاتاوی ۴.۵ میلیارد دلار از سهام خود را بازخرید کرد

کاهش ذخایر نقدی و افزایش بازخرید سهام

بر اساس گزارش مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۰ ژوئن، موجودی نقد برکشایر هاتاوی با کاهش ۸ درصدی از رکورد ۳۹۷.۴ میلیارد دلار در پایان مارس به ۳۶۵.۵ میلیارد دلار رسید. با خارج کردن نقدینگی شرکت راه‌آهن بی‌ان‌اس‌اف و تعدیل بابت اسناد خزانه خریداری‌شده اما پرداخت‌نشده، این رقم با کاهش ۳.۸ درصدی به ۳۵۹.۲ میلیارد دلار رسید.

برکشایر در سه‌ماهه دوم ۴.۵ میلیارد دلار از سهام خود را بازخرید کرد؛ رقمی به‌مراتب بیشتر از ۲۳۵ میلیون دلار بازخرید در سه‌ماهه نخست. این نخستین بار از سال ۲۰۲۴ بود که شرکت چنین سطحی از بازخرید سهام را ثبت می‌کرد.

برآوردی بر پایه تعداد سهام برکشایر در ۲۹ ژوئیه نیز نشان می‌دهد این شرکت ممکن است در ماه ژوئیه حدود ۳.۴ میلیارد دلار دیگر برای بازخرید سهام هزینه کرده باشد.

چرخش در سرمایه‌گذاری‌های بورسی

برکشایر در سه‌ماهه دوم، برخلاف روند ۱۴ فصل گذشته، در مجموع خریدار سهام بود و ارزش خالص سرمایه‌گذاری‌های بورسی خود را حدود ۲۰ میلیارد دلار افزایش داد. این رقم شامل سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در آلفابت، شرکت مادر گوگل، نیز می‌شود که در ژوئن اعلام شده بود.

جزئیات دقیق سهام خریداری‌شده و فروخته‌شده پس از انتشار گزارش سبد سرمایه‌گذاری سه‌ماهه دوم مشخص خواهد شد.

رشد سود عملیاتی در کنار ضعف بیمه

سود عملیاتی برکشایر در سه‌ماهه دوم با رشد ۱۶ درصدی به ۱۲.۹۸ میلیارد دلار رسید. عملکرد انرژی برکشایر هاتاوی ۲۷ درصد و عملکرد راه‌آهن بی‌ان‌اس‌اف ۶ درصد افزایش یافت.

سود بخش تولید، خدمات و خرده‌فروشی نیز با رشد ۲۴ درصدی به نزدیک ۴.۵ میلیارد دلار رسید. در مقابل، سود بیمه‌گری ۱۳ درصد و درآمد سرمایه‌گذاری بخش بیمه ۹ درصد کاهش یافت. گیکو، زیرمجموعه بیمه‌ای برکشایر، با افت ۴۵ درصدی سود بیمه‌گری، یکی از نقاط ضعف گزارش بود.

کاهش اجباری سهم برکشایر در داویتا

برکشایر در چارچوب توافقی که در سال ۲۰۲۴ با داویتا امضا کرد، نزدیک به ۱۸۳ هزار سهم از این شرکت خدمات دیالیز را واگذار کرد. این توافق، سهم برکشایر را به ۴۵ درصد یا کمتر محدود می‌کند و داویتا را موظف می‌سازد در صورت کاهش تعداد سهام منتشرشده، بخشی از سهام برکشایر را بازخرید کند.

با کاهش حدود ۴۰۰ هزار سهم داویتا در سه‌ماهه دوم، دارایی برکشایر به ۲۸.۷ میلیون سهم رسید که ارزشی نزدیک به ۵.۳ میلیارد دلار و معادل ۴۵ درصد از سهام شرکت دارد. برکشایر بابت این معامله ۳۶.۵ میلیون دلار دریافت کرد.

قیمت هر سهم در این معامله کمی کمتر از ۲۰۰ دلار بود، زیرا مبنای محاسبه، میانگین موزون قیمت بازخریدهای عمومی داویتا در طول فصل است؛ نه قیمت پایانی سهم در روز معامله. سهام داویتا پس از افت هفتگی ۲۳ درصدی، در سطحی کمی کمتر از ۱۸۴ دلار معامله می‌شد، اما همچنان از ابتدای سال حدود ۶۲ درصد رشد داشت.