شاخص هانگ‌سنگ با شکست میانگین متحرک، در مسیر ریزش تا سطح ۲۴,۳۶۳

شاخص هنگ‌سنگ در تحلیل‌های اخیر، با عدم توانایی در عبور از میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای، نشانه‌های جدی از تداوم روند نزولی را برای فعالان بازار ارسال کرده است. این وضعیت می‌تواند منجر به ریزش بیشتر قیمت‌ها تا سطح حمایتی ۲۴,۳۶۳ واحد شود.

تسلط فروشندگان بر بازار هانگ‌سنگ

در نمودار ۵ ساعته، شاخص هنگ‌سنگ با بازگشت از سطوح کلیدی، در وضعیت کاملاً خرسی (نزولی) قرار گرفته است. تشکیل یک کندل «ماروبوزو» نزولی نشان‌دهنده قدرت بالای فروشندگان و پافشاری آن‌ها بر کاهش قیمت است. در حال حاضر، قیمت پایین‌تر از میانگین‌های متحرک ساده ۲۰ و ۵۰ دوره‌ای (در سطوح ۲۴,۹۲۹ و ۲۵,۱۷۶) معامله می‌شود که همگی نشان از تداوم فشار فروش دارند.

علاوه بر این، شاخص‌های فنی زیر نیز بر این روند صحه می‌گذارند:

• قرارگیری قیمت در زیر ابر ایچیموکو
• منفی بودن وضعیت سوپرترند در سطح ۲۵,۰۶۴
• حرکت قیمت در یک کانال نزولی مشخص

سناریوهای احتمالی و سطوح کلیدی معاملاتی

برای معامله‌گران، شناسایی نقاط ورود و خروج بر اساس سناریوهای صعودی و نزولی اهمیت حیاتی دارد. جدول زیر خلاصه وضعیت فعلی را نشان می‌دهد:

تحلیل شاخص‌های کمکی و نوسان‌گیری

اگرچه شاخص MACD نشانه‌های ضعیفی از بازگشت احتمالی را در خود دارد، اما هنوز برای تغییر جهت کلی بازار کافی نیست. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز با قرارگیری در سطح ۴۰.۱، نشان می‌دهد که اگرچه بازار از منطقه اشباع فروش خارج شده، اما همچنان با مقاومت‌های سنگین روبروست.

«در یک روند نزولی، هرگز سعی نکنید با حرکت قیمت به سمت پایین، با آن مقابله کنید؛ معاملات خلاف روند تنها برای معامله‌گران بسیار جسور و سریع مناسب است.»

نتیار نهایی و چشم‌انداز بازار

در حال حاضر، تمامی سیگنال‌های فنی و میانگین‌های اصلی به نفع فروشندگان در بازار هنگ‌سنگ است. تنها در صورتی می‌توان انتظار بازگشت روند را داشت که قیمت بتواند سطح ۲۵,۱۰۰ را با قدرت بازپس گیرد یا از سطح فیبوناچی ۳۸.۲ درصد بازگشت قدرتمندی نشان دهد. تا آن زمان، مدیریت ریسک در مواجهه با این روند نزولی، اولویت اول معامله‌گران خواهد بود.