بازار سهام تحت فشار تهدیدهای ترامپ؛ ریزش شاخص کل و خروج ۶ همت پول حقیقی

بازار سهام ایران تحت تأثیر افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ علیه ایران، شاهد ریزشی گسترده و کاهش شدید اعتماد سرمایه‌گذاران بود. افزایش احتمال درگیری‌های نظامی، ریسک‌های سیستماتیک را در شب گذشته بالا برده و امروز منجر به فروپاشی بخشی از سطوح حمایتی شاخص‌های اصلی شد.

تحلیل وضعیت شاخص‌ها و ریزش گسترده بازار

در معاملات امروز، شاخص کل با سقوط ۱۰۸ هزار و ۸۸۹ واحدی، از سطح ۷ میلیون و ۵۵۷ هزار واحد به مرز ۷ میلیون و ۴۴۸ هزار واحد رسید. این ریزش تنها محدود به شاخص کل نبود و شاخص هم‌وزن نیز با افت بیش از ۲۹ هزار واحدی، به زیر سطح حیاتی ۲ میلیون واحد، یعنی عدد یک میلیون و ۹۸۶ هزار واحد تنزل یافت.

وضعیت نمادها در این جلسه معاملاتی نشان‌دهنده تسلط کامل فروشندگان بود:

• تعداد نمادهای منفی: ۷۴۳ نماد (۷۹ درصد از کل بازار)
• تعداد نمادهای مثبت: ۲۰۱ نماد
• صف‌های فروش: ۵۰۵ نماد
• صف‌های خرید: ۱۳۳ نماد

همچنین بیش از ۶۱۲ نماد با کاهش قیمت بیش از ۲ درصد مواجه شدند که میانگین تغییرات را به منفی ۱.۵۵ رساند.

خروج گسترده پول حقیقی و وضعیت معاملات

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های معاملات امروز، خروج معنادار سرمایه بود. بر اساس داده‌های رسمی، بیش از ۶.۱ همت پول حقیقی از معاملات خرد خارج شد. همچنین سرانه فروش حقیقی با ثبت عدد ۱۴۷ میلیون تومان، در مقایسه با سرانه خرید ۷۸ میلیون تومانی، نشان از قدرت بالای فروشندگان در این روز پر تنش دارد.

جریان نقدینگی در گروه‌ها و صنایع مختلف

از نظر ارزش معاملات، گروه‌های فلزات اساسی، شیمیایی و بانک در صدر قرار داشتند. با این حال، رفتار سرمایه‌گذاران در این گروه‌ها متفاوت بود. در حالی که گروه‌های شیمیایی و سرمایه‌گذاری شاهد ورود پول حقیقی بودند، بخش‌های فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی بیشترین خروج نقدینگی را تجربه کردند.

برخی از شرکت‌هایی که پیش‌تر در جریان تنش‌های نظامی آسیب دیده‌اند، امروز با رویکردی بسیار محتاطانه و کاهش حجم معاملات مواجه شدند.

خلاصه‌ی عملکرد نمادهای شاخص:

• بیشترین ورود پول: شپدیس، تابان و وساپا
• بیشترین خروج پول: فخوز، زیتون و شپنا
• بیشترین خرید حقیقی: عیار، شپدیس و فولاد

در نهایت، اگرچه خروج ۶.۱ همت پول حقیقی و افزایش سفارش‌های فروش زنگ خطر را به صدا درآورده است، اما تا زمانی که ارزش معاملات در سطوح قابل قبولی باقی بماند، نمی‌توان با قطعیت درباره وقوع یک اصلاح عمیق و طولانی‌مدت در بازار سهام نظر داد.