پیش‌بینی بورس فردا؛ احتمال شروع منفی معاملات با فشار فروش سنگین

تحلیلگران با نگاهی به داده‌های معاملاتی اخیر، پیش‌بینی بورس برای معاملات روز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ نشان‌دهنده احتمال بالای بازگشایی منفی بازار است. فشار فروش سنگین در روز شنبه و خروج گسترده نقدینگی، فضای پرریسک و پرابهامی را برای معامله‌گران ایجاد کرده است.

وضعیت شاخص‌ها و فشار فروش در معاملات شنبه

عملکرد بازار در روز شنبه نشان داد که قدرت عرضه بر تقاضا غلبه دارد. شاخص کل با افت ۱۶۰ هزار و ۵۶۰ واحدی (معادل ۱.۹۱ درصد) به سطح ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۶۳ واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن با کاهش ۱.۵۱ درصدی مواجه شد.

آمار نمادها در پایان معاملات شنبه وضعیت نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد:

• تعداد نمادهای منفی: ۷۰۶ مورد
• تعداد نمادهای مثبت: ۱۶۳ مورد
• وضعیت صف‌ها: ۵۳۷ صف فروش در مقابل ۹۱ صف خرید

ریسک‌های سیستماتیک و نگرانی از تنش‌های سیاسی

بخش عمده‌ای از احتیاط معامله‌گران ناشی از ریسک‌های سیاسی و احتمال تشدید درگیری‌های نظامی است. ابهام در مورد احتمال تعطیلی بازار در صورت وقوع تنش‌های بین‌المللی، باعث شده است تا سرمایه‌گذاران برای حفظ نقدشوندگی دارایی‌های خود، به سمت فروش تمایل پیدا کنند.

«احتمال تعطیلی طولانی‌مدت بازار در صورت وقوع تحولات نظامی، یکی از نگرانی‌های اصلی سرمایه‌گذارانی است که به نقدشوندگی اهمیت می‌دهند.»

تحلیل نقدینگی و خروج سرمایه از بازار

آمارها حاکی از خروج قابل توجه سرمایه از چرخه معاملات است. در معاملات شنبه، حدود ۷ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان پول از بازار سهام و صندوق‌ها خارج شد. این موضوع نشان‌دهنده کاهش اعتماد به روند صعودی قبلی است.

سناریوهای احتمالی برای معاملات یکشنبه

اگرچه پیش‌بینی بورس برای شروع روز یکشنبه منفی است، اما تداوم این روند منوط به رفتار خریداران در ادامه روز خواهد بود. اگر بازار بتواند از شدت عرضه بکاهد و تقاضا برای جمع‌آوری سهام وارد شود، احتمال رسیدن به تعادل وجود دارد.

با این حال، تداوم خروج سنگین پول و افزایش صف‌های فروش می‌تواند روند نزولی را تقویت کند. معامله‌گران باید به دنبال تغییر در قدرت خرید و کاهش فاصله میان سفارش‌های خرید و فروش باشند تا بتوانند از تغییر جهت بازار اطمینان حاصل کنند.

نتیجه‌گیری: بازار در حال حاضر تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی و فشار عرضه است؛ بنابراین احتیاط در معاملات روز یکشنبه و زیر نظر گرفتن میزان بازگشت تقاضا، اولویت اصلی معامله‌گران خواهد بود.