شاخص کل بورس با ریزش سنگین و خروج ۷.۵ هزار میلیارد پول حقیقی روبرو شد

بازار سرمایه ایران در معاملات روز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ با فشار فروش گسترده و خروج سنگین سرمایه مواجه شد. شاخص کل بورس تهران با عقب‌نشینی قابل‌توجه، فاصله خود را با قله تاریخی ماه گذشته افزایش داد که این وضعیت در تقابل با روند صعودی بازار ارز قرار گرفته است.

تحلیل ریزش شاخص کل بورس و غلبه عرضه

در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس با افت ۱.۷۷ درصدی به سطح ۷,۹۲۶,۹۱۹ واحد رسید. این ریزش تنها محدود به نمادهای بزرگ نبود؛ بلکه با کاهش ۱.۲ درصدی شاخص هم‌وزن، نشان داد که فشار فروش در بخش‌های مختلف بازار گسترش یافته است.

آمار وضعیت نمادها در پایان روز نشان‌دهنده تسلط فروشندگان است:

• نمادهای منفی: ۷۲ درصد از کل تابلوها
• نمادهای مثبت: ۲۸ درصد از کل تابلوها

همچنین شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۱.۴۲ درصدی، مسیر نزولی بورس تهران را دنبال کرد.

خروج گسترده پول حقیقی و عدم توازن بازار

یکی از نکات نگران‌کننده در معاملات امروز، خروج حجم عظیمی از نقدینگی بود. بر اساس داده‌های موجود، حدود ۷,۵۰۰ میلیارد تومان پول از میان سرمایه‌گذاران حقیقی خارج شد که نشان‌دهنده افزایش سطح احتیاط در میان معامله‌گران است.

«وجود حدود ۸ همت سفارش فروش بدون خریدار در پایان معاملات، از عدم توازن شدید میان عرضه و تقاضا حکایت دارد.»

اگرچه ارزش معاملات خرد در محدوده ۴۸ همت قرار داشت، اما این گردش مالی لزوماً به معنای تقاضای خرید نبود، بلکه بخشی از آن ناشی از جابه‌جایی سهام در شرایط فشار فروش بود.

واگرایی بازار سهام و بازار ارز

در حالی که شاخص کل بورس با عقب‌نشینی بیش از ۶ درصدی از قله مهرماه روبرو شده است، بازار ارز روند متفاوتی را طی می‌کند. قیمت دلار در بازار آزاد از محدوده ۲۷۱ هزار تومان به کانال ۲۷۳ هزار تومان صعود کرد که این موضوع واگرایی رفتاری دو بازار را برجسته می‌کند.

وضعیت سایر دارایی‌ها در بازار فیزیکی به شرح زیر است:

جمع‌بندی نهایی

بازار سرمایه در حال حاضر با چالش جدی خروج پول حقیقی و فشار عرضه روبروست. عقب‌نشینی شاخص کل بورس از کانال ۸ میلیون واحدی در شرایطی رخ می‌دهد که بازار ارز و طلا نیز نوسانات خود را دنبال می‌کنند، که این امر می‌تواند بر تصمیمات آتی سرمایه‌گذاران تأثیرگذار باشد.