اضطراب در بازار آپشن؛ پیش‌بینی ریزش احتمالی سهام اپل و پالانتیر

معامله‌گران بازار آپشن با افزایش نگرانی در مورد آینده سهام اپل و پالانتیر روبرو شده‌اند. داده‌های معاملاتی نشان‌دهنده موجی از فعالیت‌های نزولی در آستانه انتشار گزارش‌های مالی این دو شرکت بزرگ است که می‌تواند نوسانات شدیدی را در بازار ایجاد کند.

تحلیل وضعیت بازار آپشن اپل

در بررسی داده‌های مربوط به اپل، مشخص است که از میان ۶۲۰ هزار قرارداد معامله شده تا نیمه روز، تعداد ۳۸۵ هزار قرارداد از نوع Put (حق فروش) بوده است. این حجم از معاملات نشان‌دهنده پیش‌بینی منفی معامله‌گران از روند آتی قیمت این شرکت است.

بر اساس داده‌های Nations Indexes، قیمت قراردادهای فروش اپل به صدک ۸۶ درصدی در طول سال گذشته رسیده است. نکته قابل توجه این است که برخلاف روند کلی بازار هوش مصنوعی، اپل هم‌افزایی منفی با شاخص نزدک داشته و در سال جاری تاکنون ۲۵ درصد رشد کرده است.

پیش‌بینی نوسانات شدید در پالانتیر

شرکت پالانتیر نیز از وضعیت اپل مستثنی نیست. جریان‌های مالی در بازار آپشن این شرکت به شدت به سمت معاملات نزولی متمایل شده است. قیمت قراردادهای فروش پالانتیر به صدک ۹۷ درصدی سال گذشته رسیده که نشان از شدت نگرانی‌ها دارد.

"بازارسازان برای سهام پالانتیر، نوسانی معادل ۱۱.۵ درصد را پیش‌بینی می‌کنند که از میانگین دو سال گذشته بیشتر است."

یکی از بزرگترین معاملات روز در بازار پالانتیر، باز کردن یک موقعیت جدید با خرید ۷۵۰ قرارداد Put در قیمت ۲۵۰ دلار بود که ارزش آن حدود ۵.۱ میلیون دلار برآورد می‌شود.

جمع‌بندی و چشم‌انداز بازار

در مجموع، داده‌های بازار آپشن نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران آماده وقوع یک حرکت بزرگ در قیمت‌های اپل و پالانتیر هستند. با توجه به حجم بالای قراردادهای فروش، احتمال اصلاح قیمت یا نوسانات غیرمنتظره پس از گزارش سود بسیار بالا ارزیابی می‌شود.